Google, kao što mnogi istraživači dobro znaju, više je od pretraživača - to je nevjerojatno sveobuhvatan barometar javnog mišljenja i stanja svijeta u bilo kojem trenutku. Koristeći Google Trends, koji prati učestalost pretraživanja pojedinih pojmova u Google s vremenom, znanstvenici su pronašli sezonske obrasce, na primjer, u potrazi za informacijama o mentalnim bolestima i otkrili vezu između ponašanja u pretraživanju i BDP-a zemlje.
Povezani sadržaj
- Kako stresni hormoni utječu na ponašanje ulagača
Brojni su ljudi također imali ideju iskoristiti te trendove kako bi pokušali ostvariti jednu osnovniju želju: zarađivanje novca. Nekoliko studija posljednjih godina proučavalo je koliko su puta investitori tražili određena imena i simbole dionica i stvorili relativno uspješne strategije ulaganja na temelju tih podataka.
Nova studija objavljena danas u časopisu Scientific Reports od strane tima britanskih istraživača koristi podatke Google Trendsa za izradu strategija ulaganja na nijansiraniji način. Umjesto da provjeravaju učestalost pretraživanja imena dionica ili kompanija, analizirali su širok raspon od 98 najčešće korištenih riječi - od "nezaposlenosti" do "braka", "automobila" do "vode" - i simuliranih strategija ulaganja na temelju o promjenama u tjednima iz tjedna u frekvenciju svake od tih riječi kao pojmova za pretraživanje od strane američkih korisnika interneta.
Popis 98 riječi korištenih u studiji, od najučinkovitijih za predviđanje pada na tržištu (dug) do najmanje učinkovitog (ring). (Slika putem znanstvenih izvještaja / Preis i dr.) Promjene u učestalosti nekih od tih riječi, ispada, pokazali su se vrlo korisnim prediktorima hoće li tržište u cjelini - u ovom slučaju Dow Jones Industrial Average - padati ili padati (Dow je širok indeks obično smatra se mjerilom cjelokupne uspješnosti američkog tržišta dionica).
Strategija je bila relativno jednostavna: Sustav je pratio povećava li se riječ poput "dug" u učestalosti pretraživanja ili je smanjila učestalost pretraživanja iz tjedna u tjedan. Ako se pojam odjednom traži mnogo rjeđe, simulacija ulaganja kupila je sve zalihe Dow-a prvi ponedjeljak nakon toga, a zatim prodala sve zalihe tjedan dana kasnije, u osnovi kladeći se da će cjelokupno tržište rasti.
Ako se izraz "dug" iznenada pretraživao mnogo češće, simulacija je napravila suprotno: kupila je "kratku" poziciju u Dowu, prodajući sve svoje zalihe prvog ponedjeljka, a potom ih kupujući sve tjedan dana kasnije. Koncept kratke pozicije poput ovog može se činiti malo zbunjujućim za neke, ali osnovna stvar koju treba zapamtiti je da je upravo suprotno od konvencionalne kupovine dionica - ako imate „kratku“ poziciju, možete zaraditi zalihe padaju u cijeni, a gube novac kad porastu. Dakle, za bilo koji dan izraz, sustav je predviđao da će češća pretraživanja značiti da će tržište u cjelini opadati, a manje učestala pretraga značila je porast.
Tijekom razdoblja proučavanja (2004.-2011.), Donošenje odluke o investiranju zasnovano na nekoliko ovih riječi donijelo bi ukupnu dobit nekoliko puta veću od konzervativne strategije ulaganja jednostavnog kupnje i držanja zaliha Dow-a za cjelokupni vrijeme. Na primjer, zasnovana na strategiji samo na frekvenciji pretraživanja riječi "dug", koja se ispostavila kao najprofitabilniji pojam u studiji, stvorila bi 326% dobiti tijekom proučenih sedam godina - u usporedbi s dobiti od samo 16% ako ste posjedovali sve zalihe Dow-a za cijelo razdoblje.
Dakle, ako sustavno kupujete „kratku“ poziciju na tržištu svaki put kada se riječ „dug“ odjednom počne češće pretraživati, zaradili biste tonu novca u sedam proučenih godina. Ali što je s drugim riječima? Sustav je simulirao kako bi ta strategija funkcionirala za svaku od 98 odabranih riječi, navedenih u grafikonu s desne strane, od najkorisnijih za predviđanje kretanja tržišta (duga) do najmanje korisnog (prstena). Kao što je vidljivo na grafikonu, čini se da se za neke od tih termina učestalost koju ih upišemo u Google služi kao vrlo učinkovit sustav ranog upozoravanja za pad na tržištu.
Pad dionica na tržištu obično odražava opće uvjerenje investitora da je u bilo kojem trenutku bolje prodati dionice nego ih kupiti, a to se često događa iznenada, kada ulagači pređu u stado na novu poziciju - pa istraživači nagađaju da je porast u Učestalost pojmova u pretraživanju prenosi nagonski osjećaj zabrinutosti za tržište, prije nego što je izraženo stvarnim transakcijama. Sva ova pretraživanja također mogu odražavati bezbrojne ulagače u fazi prikupljanja informacija, koji žele otkriti što više mogu o industriji ili zalihama prije prodaje.
Čak i izvan praktičnih strategija ulaganja koje ova vrsta analiza može generirati, samo gledanje kroz riječi pruža upečatljiv - a često i zbunjujući - prozor u američku kolektivnu psihu. Naizgled je očito zašto bi nagli porast broja ljudi koji traže riječ "dug" mogao signalizirati sveukupna negativna osjećanja na tržištu i vjerojatno će prethoditi padu vrijednosti dionica, te zašto bi "zabava" mogla prethoditi porastu na tržištu. Ali zašto predviđanje riječi za riječ "boja" i "restoran" opada gotovo jednako točno kao "dug"? Zašto "rad" i "vlak" također predviđaju porast dionica?
